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　伴随着《基金法》推出的基金信息披露新规定，在给投资者带来更多信息的同时，也带来了更多疑问。
　　7月5日，一位基金分析人士向记者提示，根据6月30日公布的基金数据计算而得的结果，一些正处封闭期内的开放式基金的规模可能已经发生了变化。
　　而依照法规，封闭期内的开放式基金没有开放申购赎回，基金规模是不能发生变化的。是公告数据有误，还是记者的计算方法有误，或者是基金的运作违规？记者随即对之进行调查。
　　规模变化
　　对于“封闭期内的基金规模会发生变化？”这个结论，基金业内人士的反应首先是不相信。
　　“不可能，怎么会呢，封闭期内的基金规模是绝不可能变化的。”一位基金经理表示。一家基金管理公司的监察部人员也认为基金封闭期间，规模不可能变化。但他同时也证实，6月30日公布的基金数据也是相当可靠的，“这个数据必须经过托管银行的复核才能公告。”对于其中的原因，他也无法回答。
　　但计算结果似乎确实如此。以6月18日成立的国泰金马基金为例，基金成立时公布的基金份额为1231167659.80份，但根据公布的6月30日数据的计算结果却是1230558340.80份，两者相差60.9万份。
　　而6月16日成立的富国天益基金在成立时有1033718023.69份，但其公布的6月30日数据结果是1033693274.14份。两者相差近2.5万份。值得注意的是，在6月30日两只基金均处于封闭期。都不应该有任何的规模变化。
　　事实上，这个现象在其他封闭期内的开放式基金间也有存在。而且基金份额也并不都是单向减少，还有基金的规模有增长。这样的原因究竟在哪里呢？
　　源出净值
　　本地一家基金公司的督察员在接受采访时，提供了以下的几种可能的原因。首先有可能是基金的销售费用的处理上造成了这些差异，因为有直销、又有代销，各种销售费用的扣划可能造成类似的差异。其次，基金在运营时，会不断有各种费用的提取，可能造成这些基金规模的差异。但他肯定记者的计算方法应该没有问题。
　　国泰基金的督察员丁昌海则表示国泰金马基金的规模没有变化。之所以出现这样的原因，并不是计算上的问题，也不是运作上的问题。而是，开放式基金公布的份额净值只保留到小数点后三位。所以采用这样的近似数据，计算出的基金规模可能有千分之一以内的误差。
　　这个说法得到了富国基金公司基金核算部的证实，该部的李小姐表示，上周富国天益的状况正是如此，尽管公布富国天益的份额净值是1.000元，但实际上，基金真正的份额净值并不到一元，只是在通过四舍五入之后最后保留为1.000元。
　　因此，基金实际规模要比推算出的结果要大，那2.5万份差异的原因也就在此之中了。